私募巨頭減持警報拉響:擬清倉式減持套現近5億,哪些公司要小心

2019-01-04 14:54:00
薛潤東
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在中國的資本市場,九鼎系可以稱得上叱咤風云的角色。這家2014年4月掛牌新三板的PE機構,經歷短短兩年多時間,便以眼花繚亂的資本運作操刀成為市值高達1025億的業內巨頭。

然而,時過境遷,時移世易。高度裁員,限制差旅,變賣資產,被投資人追債,私募投資拋售股票,從傲視群雄到斷臂求生,從千億資產到如今的九鼎似乎經歷了太多,似乎很難讓人相信曾經不可一世的九鼎會有今天的境地。千億市值縮水逾八成,九鼎集團旗下從事PE、VC、不動產等領域投資和資產管理的上市公司九鼎投資股價也下跌了65%。

1月2日晚間,一則清倉式減持新疆火炬(603080.SH)的公告再次將九鼎系帶到了風口浪尖。而有意思的是,九鼎投資持有的新疆火炬的限售股份解禁日期為1月3日。細數九鼎投資2018年以來減持的上市公司,股價皆上演“深蹲”走勢。

半年減持13家上市公司股權 套現逾15億元

1月2日晚間,新疆火炬(603080.SH)公告,合計持股17.19%的股東九鼎投資因自身資金需求,旗下七個機構股東擬減持共計不超過2432萬股,即不超過公司總股本17.19%。

按照新疆火炬最新收盤價計算,九鼎投資擬套現的股票市值超4.8億元。而有意思的是,根據上市公司的公告,新疆火炬5427萬股限售股恰恰在1月3日解禁,遠遠超過該股當前的流動股,占總股本比例36.56%。《每日經濟新聞》記者注意到,迫于限售股解禁的壓力,新疆火炬最近三個交易日股價持續下挫,累計跌幅高達16%。

而除了減持新疆火炬之外,九鼎投資近半年時間以來減持的公告屢見不鮮。《每日經濟新聞》記者梳理Wind數據發現,自2018年7月2日至今,九鼎投資累計持有包括中旗股份、新天然氣、榮泰健康、科林電氣、絕味食品、九典制藥等在內的13家上市公司股權,估算減持市值超過15億元。

梳理上市公司的股價,多以2017年上市的新股為主,且在減持期間,股價持續下挫,鮮有大幅反彈。以中旗股份為例,九鼎投資減持公司股份集中在2018年8月初,2018年8月上旬,中旗股份股價累計跌幅超10%。

對于減持的原因,《每日經濟新聞》記者梳理發現,上市公司多以九鼎集團自身資金需求為由。而對于部分個股,九鼎投資減持的意愿尤為明顯,在惠達衛浴、絕味食品等項目中,九鼎投資甚至在所持股份尚未解禁之前就提前披露清倉式減持計劃。

九鼎投資仍持有16家上市公司股權 5家尚在禁售期

那么,九鼎投資還持有哪些上市公司股票呢?

根據《每日經濟新聞》記者不完全統計,截至1月2日,九鼎投資名下投資團隊合計持有16家上市公司股權,以最新收盤價估算,合計持股市值超過33億元。

在這16家上市公司中,九鼎投資持有的雅克科技、新疆火炬、盤龍藥業、華菱精工、博士眼鏡5家上市公司股份為受限流通A股。其中,九鼎投資持有新疆火炬的限售股解禁時間為1月3日。

對于個股而言,限售股解禁對股票價格的影響存在不確定性。但從2018年的數據來看,限售股解禁,股價大概率承壓。

分析股東是否會將解禁的股票套現,需要分析的因素頗多。然而,像九鼎投資這樣減持意愿之盛的股東,投資者尤其需要小心。

(來源:每日經濟新聞)

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